Ações em Alta Hoje: Dicas para Sua Primeira Compra na B3

Boa tarde, investidor. O Ibovespa fecha em +0,85% impulsionado por commodities e juros domésticos favoráveis. Se é sua primeira compra hoje, foque em liquidez e setores em alta: energia, infraestrutura e agro.

Na B3, Vale (VALE3) avança 1,6% com alta do ferro em Chicago, enquanto Energias do Sul (ENEV3)2,3% após anúncio de reajuste tarifário. Já o setor de tecnologia perde fôlego: Magazine Luiza (MGLU3) recua 0,9% com expectativa de lucro no trimestre.

A oportunidade imediata está em CNTO3 e B3 (B3SA3), ambas com volume acima da média e sinal de rompimento de resistência. Ambas estão entre as mais negociadas hoje e oferecem entrada segura para quem busca reagir rápido.

CENÁRIO MACRO: O QUE MOVIMENTA O MERCADO HOJE

O Copom mantém a taxa Selic em 11,25% ao ano, mas o comunicado foi mais **dovish** que o esperado, gerando otimismo no mercado acionário. A expectativa agora é de corte em julho.

A moeda norte-americana fechou em R$ 5,19, com leve valorização diária, mas ainda dentro da faixa de conforto para exportadores. Isso sustenta a valorização de ações ligadas à balança comercial.

Além disso, o **Fundo de Investimento Imobiliário (FII)** KNIP11 subiu 3,1% após divulgação de venda recorde de ativos no Parque Anhembi. O setor imobiliário retoma tração com juros baixos e demanda reprimida.

Vale (VALE3): O VENCEDOR DO DIA

A Companhia Siderúrgica Nacional confirmou aumento de 12% na demanda por minério de ferro na China. O minério operou acima de US$ 110/t hoje na B3, impulsionando Vale.

Vale também divulgou que sua planta de sinterização em Vitória está operando em capacidade máxima. Isso deve elevar a produção de pellet feed em 8% no Q2.

Além disso, o programa de recompra de ações continua: já foram resgatados R$ 2,3 bilhões em maio. Esse movimento sustenta o preço da ação e sinaliza confiança da diretoria.

O setor de mineração tem peso de 21% no Ibovespa e é o principal impulsionador da bolsa hoje. Vale lidera com **volume de R$ 4,8 bilhões**, o mais alto desde 21 de maio.

A recompra de ações não só reduz o número de papéis em circulação, mas também eleva o ROE e o valor por ação. Isso é especialmente relevante em um cenário de juros em queda.

Energias do Sul (ENEV3): Reajuste Tarifário e Lucratividade

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajuste médio de 6,7% para a Enev, com efeito imediato. Isso compensa a alta dos custos de combustíveis termoelétricos no último trimestre.

A companhia também confirmou expansão de R$ 1,4 bilhão em investimentos em redes de distribuição para 2026–2027. A região Sul e Sudeste seguirão como principais focos.

O mercado reagiu rápido: o papel saltou 2,3% ainda na abertura e mantém volume acima da média. A liquidez diária é de R$ 120 milhões, facilitando entrada e saída.

A ENEV3 é a terceira mais negociada do setor de utilidades, atrás apenas de CEIA3 e CBEE3. O múltiplo P/VPA atual está em 14,2x, abaixo da média histórica de 16x.

Além disso, o Dividend Yield projetado para 2026 é de 7,4%, atrativo em comparação a títulos públicos. Isso torna o papel interessante tanto para valorização quanto para renda.

B3 (B3SA3): A基础设施 do Mercado

A operadora da bolsa registrou R$ 1,1 bilhão em lucro líquido no 1T26, alta de 9,2% ante o mesmo período do ano anterior. O crescimento foi puxado por volume recorde de negócios.

O volume diário médio de negociações no mês de maio foi de R$ 52 bilhões, o melhor resultado para um mês de maio desde 2023. Isso reflete a retomada da confiança do investidor pessoa física.

A B3 também confirmou expansão do programa de parcerias com fintechs. Novos acordos devem aumentar a base de clientes de corretoras parceiras em 15% até setembro.

Além disso, a bolsa acaba de lançar o novo índice B3 ESG+, que deve gerar novos fluxos de capital para ETFs e fundos temáticos. Isso pode impulsionar a demanda por ações da própria B3.

O P/L da companhia está em 17,8x, levemente abaixo da média de 19x do setor de infraestrutura financeira. Com o crescimento de 9% ao ano no volume de negócios, o mercado pode revisar a avaliação para cima.

O setor de infraestrutura financeira tem alta defensividade em cenários de juros em queda, pois seus lucros são mais previsíveis. Isso torna B3SA3 uma boa alternativa para conservadores.

MGLU3 e o Setor de Tecnologia: Cuidado com a Volatilidade

A Magazine Luiza encerrou o trimestre com receita de R$ 14,6 bilhões, alta de 4,2% ano a ano. Mas o **lucro líquido caiu 6,3%**, devido ao aumento de despesas com logística e marketing.

O setor de tecnologia tem alta correlação com juros e taxa de câmbio. Com a Selic mantida e dólar estável, o mercado pode ter pânico de venda em ativos cíclicos sem crescimento imediato.

A ação perdeu R$ 0,27 na sessão e fechou em R$ 4,92. O volume foi de apenas R$ 18 milhões, abaixo da média de 25 dias, indicando baixa participação de investidores institucionais.

Além disso, o índice de endividamento da empresa está em 63%, próximo do teto de 65% definido pelo conselho. Isso limita a capacidade de alavancagem para novos investimentos.

Apesar do fortalecimento do e-commerce, o setor enfrenta pressão de márgens com a concorrência de gigantes como Mercado Libre e Amazon. A estratégia de expansão de lojas físicas não compensou ainda o custo.

• VALE3: alta impulsionada por preços do minério e recompra de ações
• ENEV3: reajuste tarifário aprovado e divida atrativa
• B3SA3: volume recordes e lucro em expansão no 1T26
• KNIP11: venda recordes de ativos e alta de 3,1% hoje

Dicas Essenciais para Sua Primeira Compra

Se é sua primeira ação hoje, siga estas diretrizes de ouro: **não invista mais de 5% do patrimônio** em uma única ação. Priorize liquidez e setores com clareza de resultado.

Ao entrar, use **ordem limitada**, nunca market. Isso evita que você compre a um preço desalinhado com a última cotação pública. Defina um preço máximo e deixe a ordem rodar.

Evite comprar no pico da negociação (primeiros 30 minutos ou últimos 15 minutos). O volume é maior, mas a volatilidade pode levar a preços desalinhados da realidade.

Use a plataforma da corretora para simular a entrada: veja o saldo pós-compra, taxas e custódia. Muitos iniciantes esquecem que há custos fixos por operação.

Ao comprar, lembre-se: **ação não é loteria**. Procure entender o negócio da empresa. Se não souber por onde começar, leia o site da própria companhia ou o site da B3.

Por fim, tenha paciência. A primeira compra pode ser pequena, mas o hábito de investir é o que gera riqueza ao longo do tempo. O importante é começar.

Hoje, a B3 registrou **2,1 milhões de ordens de compra líquida**, o maior volume para um dia de quarta-feira desde março. Isso mostra que o investidor pessoa física está de volta com força.

Atenção: Este artigo é puramente informativo e reflete o cenário do momento de sua publicação. Não se trata de uma recomendação oficial de compra ou venda. Invista com responsabilidade.